Onderstaand wordt inzicht verschaft in de begrote financieringspositie per 1 januari 2025 en de verwachte financieringsbehoefte van de gemeente in 2025.
Financieringsbehoefte | ||
|---|---|---|
De begrote financieringspositie in 2025 is als volgt: | ||
Boekwaarde investeringen | € 93.364.000 | |
Vaste financieringsmiddelen | ||
- Eigen vermogen( reserves en voorzieningen) | € 59.539.000 | |
- Langlopende geldleningen | € 29.003.000 | |
€ 88.542.000 | ||
Financieringstekort begroot per 1 januari 2025 | € 4.822.000 | |
Begrote bestedingen in 2025 | ||
- Jaarlijkse aflossing op en gehele aflossing van | ||
- Langlopende geldleningen | € 2.287.000 | |
- Investeringen begroting 2025( zie nota van aanbieding | € 5.144.000 | |
- Ontwikkeling reserves en voorzieningen | € -2.469.000 | |
€ 4.962.000 | ||
€ 9.784.000 | ||
Begrote vrijkomende middelen in 2025: | ||
- Grondexploitatie | € -475.000 | |
- Afschrijvingen/aflossingen | € -4.112.000 | |
€ -4.587.000 | ||
Totale financieringsbehoefte in 2025 | € 5.197.000 |
Op basis van bovenstaand overzicht wordt de financieringsbehoefte voor 2025 geraamd op ruim
€ 5,1 miljoen. Op begrotingsbasis wordt er van uitgegaan dat de investeringen volledig gerealiseerd worden.
Zoals ook in de bestuursrapportage 2024 staat vermeld hebben wij financiële middelen uitstaan bij het rijk op onze rekening-courant bij de schatkist (dit is een verplichting). We ontvangen op dit moment rente - ruim 3% - over deze middelen. Er staan voor de toekomst diverse investeringen op stapel zoals bijvoorbeeld de sporthal op de Esrand, het Kindcentrum scholen Enter en de renovatie van de school met De Bijbel in Notter Zuna. Om deze investeringen te kunnen betalen (daadwerkelijke geldstroom c.q. cashflow) kunnen we onze middelen die gestald staat bij de schatkist aanwenden. De gecalculeerde financieringsbehoefte kan daarmee de komende tijd naar verwachting worden afgedekt. Niet alle investeringen zullen immers in 2025 tot besteding komen. Wel zullen de structurele kapitaallasten van de investering in de begrotingen tot uitdrukking komen en moeten worden opgevangen.