Uitzettingen kasgeld
In het treasurystatuut 2022, artikel 6, is bepaald dat kasgeld, dat niet direct nodig is voor de eigen organisatie uitsluitend uitgezet mag worden bij de Nederlandse staat (schatkistbankieren) of bij medeoverheden.
In de begroting 2025 wordt een financieringstekort begroot, maar gezien het feit dat ook in 2024 al overtollige middelen bij de schatkist staan gestald worden in 2025 geen verdere uitzettingen voorzien van kasgeld anders dan naar de schatkist.
Daarnaast heeft de gemeente diverse uitzettingen/beleggingen bij o.a. BNG, Kredietbank, Essent, Cogas, WMO en Twente Milieu uit hoofde van haar publieke taak. De totale boekwaarde van deze aandelen bedraagt
€ 713.000,-.
Schatkistbankieren
De lagere overheden zijn verplicht tot het aanhouden van hun overtollige banktegoeden bij het Rijk. De drempel die daarbij aangehouden wordt is gelijk aan 2,0% van het begrotingstotaal indien het begrotingstotaal lager is dan € 500 miljoen, waarbij het drempelbedrag minimaal € 1 miljoen bedraagt.
Voor de gemeente Wierden komen we bij een begrotingstotaal van € 90,5 mln. op een aan te houden banktegoed van € 1,8 mln.